Investing.com — Mizuho Securities, daha güçlü kazanç momentumu ve döngüsel plastiklerdeki benzersiz konumu nedeniyle Eastman Chemical (NYSE:EMN) Co’yu “Neutral”den “Outperform”a yükseltti.
Firma, yaklaşık %18 yükseliş potansiyeli içeren 105 dolar hedef fiyat belirledi.
Mizuho’daki analist şöyle belirtti: “EMN’nin ileriye dönük kazançları son çeyreklerde yükseliyor.”
Birçok temel kimyasal hissesinin aksine, Eastman son çeyreklerde ileriye dönük kazançlarda artış gördü. Şirket, varlıklarının %80’inin ABD’de olması ve oldukça çeşitlendirilmiş bir alt akış portföyüne sahip olması sayesinde güçlü bir ABD maliyet avantajından yararlanıyor.
Mizuho, Eastman’ın kazançlarda rakiplerini geçmeye devam etmesini bekliyor.
Şirket, Aralık çeyreği beklentilerini aştı ve 2025 rehberliğini korudu. Çin’e sınırlı maruz kalma ve beklenen tarifeler göz önüne alındığında, Eastman, aşağı yönlü tahmin revizyonlarıyla karşı karşıya olan bir sektörde öne çıkıyor.
Analist şunları ekledi: “EMN’nin nispeten az Çin rekabeti var, beklenen tarifelere doğrudan maruz kalması nispeten az, EMN’nin satışlarının %20’sinden azı Çin, Meksika ve Kanada’da bulunuyor ve döngüsel plastiklerde kârlılığa giden daha net bir yolu var gibi görünüyor.”
Firma ayrıca, Eastman’ın başlangıç zararlarından kârlılığa geçen döngüsel plastiklerdeki liderliğini de vurguladı. 2030 yılına kadar, döngüsel plastikler şirketin toplam EBITDA’sının yaklaşık %20’sini oluşturabilir.
Mizuho, Eastman’ı beş yıllık ortalamasına uygun olarak tahmini gelecek kazançlarının 11,3 katı değerinde değerlendiriyor. Firma, hisseyi döngüsel plastik işi için mevcut bir prim olmadan düşük değerlenmiş görüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
